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<progressivo>1</progressivo>
<DataDocumento>28/01/2008</DataDocumento>
<NumeroDocumento>4 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>33895</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>D.E.B. APPALTI E COSTRUZIONI  Srl</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 04406741001</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 04406741001</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 233,14</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 233,14</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4642 del 2010</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CONTR.REP. N. 9340 DEL 19.9.2005- (ACC. 65% I S.A.L.)-S.P.VICOVARO STAZIONE-SOMMA URG.- SALDO CREDITO DD 4642/2010</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>2</progressivo>
<DataDocumento>29/01/2008</DataDocumento>
<NumeroDocumento>6 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>1911</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>D.C.E. APPALTI SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07012001009</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 07012001009</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 500,36</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 500,36</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 7085 del 2007</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>S.P.GALLERIA DI SOPRA-LAVORI SISTEMAZ. PAVIM. KM.1,000/1,390 -SALDO CREDITO D.D. 7085 DEL 15/11/2007</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>3</progressivo>
<DataDocumento>05/08/2008</DataDocumento>
<NumeroDocumento>36 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>11953</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>DI MAULO COSTRUZIONI SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale></CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 04863301000</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.589,68</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 0,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4077 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>PARTE CONTRATTO 9512 DEL 2006 - SALDO CREDITO DD 4077/2009</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>4</progressivo>
<DataDocumento>11/09/2008</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001004768 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>30610</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.035,34</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 1.035,34</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 1023 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA APPENDICE N. 10 - REALIZZAZIONE DI N. 51 INTERVENTI DD RU 8548,7490,2389,8347,8547,7488,8348,8344 DEL 2004</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>5</progressivo>
<DataDocumento>11/09/2008</DataDocumento>
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<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>30611</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 81.953,18</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 81.953,18</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 1023 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA APPENDICE N. 10 - REALIZZAZIONE DI N. 51 INTERVENTI DD RU 8548,7490,2389,8347,8547,7488,8348,8344 DEL 2004</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>6</progressivo>
<DataDocumento>11/09/2008</DataDocumento>
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<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2317</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 25.190,33</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 25.190,33</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8842 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL\'APPENDICE CONTRATTUALE N</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>7</progressivo>
<DataDocumento>11/09/2008</DataDocumento>
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<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2323</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 26.399,82</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 26.399,82</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8579 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL\'APPENDICE CONTRATTUALE N</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>8</progressivo>
<DataDocumento>11/09/2008</DataDocumento>
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<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2327</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 11.691,83</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 11.691,83</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8770 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL\'APPENDICE N. 14 LAVORI -</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>9</progressivo>
<DataDocumento>11/09/2008</DataDocumento>
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<NumeroDocumentoContabile>2329</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 42.706,62</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 42.706,62</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8847 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL\'APPENDICE CONTRATTUALE N</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>10</progressivo>
<DataDocumento>11/09/2008</DataDocumento>
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<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2330</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 2.509,93</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 2.509,93</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8847 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL\'APPENDICE CONTRATTUALE N</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>11</progressivo>
<DataDocumento>11/09/2008</DataDocumento>
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<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2331</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 80.418,59</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 80.418,59</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8847 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL\'APPENDICE CONTRATTUALE N</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>12</progressivo>
<DataDocumento>15/10/2008</DataDocumento>
<NumeroDocumento>23 -</NumeroDocumento>
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<NumeroDocumentoContabile>5087</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>MOLINARI SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07069800584</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01678451004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 3.695,52</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 3.695,52</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 6335 del 2010</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CONTR.REP.N. 9194/2005.LAV.ORD.MANUT.STRADE EX ANAS-SEZ. LOTTO 5 SEZ. 4 NORD- SALDO CREDITO DD 6335/2010 - CUPF46G04000430003</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>13</progressivo>
<DataDocumento>12/11/2008</DataDocumento>
<NumeroDocumento>28 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2367</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>MOLINARI SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07069800584</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01678451004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.235,39</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 1.235,39</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 120 del 2010</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CONTR.REP. N. 9397 DEL 17.3.2006 - D.D. 7685/2005 (IMPEGNO)</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>14</progressivo>
<DataDocumento>30/11/2008</DataDocumento>
<NumeroDocumento>117 -</NumeroDocumento>
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<NumeroDocumentoContabile>2959</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>EUROSCAVI CILIA SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 05356641000</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 05356641000</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 3.700,15</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 3.700,15</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 117 del 2010</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>SALDO CREDITO DD 117/2010-PARTE CONTR.REP. N. 9574 DEL 4.10.06 - LOTTO VII SEZ. 3 NORD - (VEDI MANVIA/3201/2005)</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>15</progressivo>
<DataDocumento>06/03/2009</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001002617 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2318</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 45.491,52</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 45.491,52</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8659 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL\'APPENDICE CONTRATTUALE D</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>16</progressivo>
<DataDocumento>06/03/2009</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001002617 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2324</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 10.401,82</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 10.401,82</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8736 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL\'APPENDICE CONTRATTUALE N</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>17</progressivo>
<DataDocumento>06/03/2009</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001002617 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2328</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 12.074,57</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 12.074,57</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8770 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL\'APPENDICE N. 14 LAVORI -</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>18</progressivo>
<DataDocumento>06/03/2009</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001002617 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>6198</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 13.199,57</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 13.199,57</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8721 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA D.D. 127 DEL 11.06.2007</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>19</progressivo>
<DataDocumento>06/03/2009</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001002617 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>6729</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 3.337,96</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 3.337,96</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8658 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL\'APPENDICE CONTRATTUALE D</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>20</progressivo>
<DataDocumento>06/03/2009</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001002617 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>29635</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 14.545,24</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 14.545,24</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5730 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA D.D. N. 398 DEL 28.11.20</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>21</progressivo>
<DataDocumento>06/03/2009</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001002617 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>29646</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 18.600,65</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 18.600,65</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5728 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA D.D. N. 180 DEL 22.05.20</OggettoDelPagamento>
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<progressivo>22</progressivo>
<DataDocumento>08/09/2009</DataDocumento>
<NumeroDocumento>17 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>35376</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>EDILMONTEFLAVIO SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07615910580</CodiceFiscale>
<PartitaIva></PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 3.196,69</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 3.196,69</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4689 del 2010</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS - ANNO 2005 – SEZIONE 7 – LOTTO 2 –  CIA VS 04 1082 - CUP  F47H05000880003 – N. CIG 4708688442 </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>23</progressivo>
<DataDocumento>29/10/2009</DataDocumento>
<NumeroDocumento>32 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>486</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>SE.MA.SRL.</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 05514421006</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 05514421006</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 5.226,77</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 5.226,77</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 315 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>SALDO CREDITO DD 315/2011 -CONTR. REP. N. 8769 DEL 12.03.2004-S.P.LE TENDE -LAV.SISTEMAZ.PAVIM.E PRES.IDR.-</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>24</progressivo>
<DataDocumento>04/12/2009</DataDocumento>
<NumeroDocumento>340 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>35618</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>SABINA CONGLOMERATI SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 00555050574</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 00555050574</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 3.605,66</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 3.605,66</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5403 del 2007</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>GENZANO – TANGENZIALE APPIA – LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DEI PRESIDI IDRAULICI COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE NEL COMUNE DI GENZANO - COD. CUP F27H06000420002 – CIA VS 06 002</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>25</progressivo>
<DataDocumento>05/02/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>5 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>5812</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>MOLINARI SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07069800584</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01678451004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 230,39</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 230,39</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3456 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>AFF. LAVORI MEDIANTE COTTIMO - SALDO CREDITO DD 2769/2010</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>26</progressivo>
<DataDocumento>06/03/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001009145 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>29634</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 4.776,24</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 4.776,24</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5730 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA D.D. N. 398 DEL 28.11.20</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>27</progressivo>
<DataDocumento>31/03/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>7 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>36606</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ICEFS SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 04944660580</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01330081009</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.860,77</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 1.860,77</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3796 del 2010</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>S.P. SETTEVENE-PALO II - SALDO CREDITO DD 3796/2010 -PARTE CONTRATTO REP. 10016 DEL 03/07/08 + PERIZIA SUPLL. DD 7647/2009</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>28</progressivo>
<DataDocumento>11/05/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>378 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24832</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 07149930583</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 152.515,23</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 152.515,23</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2786 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>COLLAUDO 2009 REVISIONE PREZZI 2008 2 ADEGUAMENTO PREZZI RAG 2009</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>29</progressivo>
<DataDocumento>11/05/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001007508 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24833</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 07149930583</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 586.650,56</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 586.650,56</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2786 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>COLLAUDO 2009 REVISIONE PREZZI 2008 2 ADEGUAMENTO PREZZI RAG 2009</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>30</progressivo>
<DataDocumento>10/06/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001009145 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2319</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 9.857,93</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 9.857,93</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8659 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL\'APPENDICE CONTRATTUALE D</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>31</progressivo>
<DataDocumento>10/06/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001009145 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2325</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 13.199,57</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 13.199,57</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8716 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA D.D. RU 5737 DEL 06.10.2</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>32</progressivo>
<DataDocumento>10/06/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001009145 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2326</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.327,04</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 1.327,04</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8709 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA D.D. RU 3114 DEL 06.05.2</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>33</progressivo>
<DataDocumento>10/06/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001009145 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>6727</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 3.400,04</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 3.400,04</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8660 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL\'APPENDICE CONTRATTUALE D</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>34</progressivo>
<DataDocumento>10/06/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001009145 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>6728</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 6.225,48</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 6.225,48</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8706 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA D.D. RU 3163 DEL 07.05.2</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>35</progressivo>
<DataDocumento>10/06/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001009145 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>29640</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.658,97</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 1.658,97</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5724 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA D.D. RU 5389 DEL 22.09.2</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>36</progressivo>
<DataDocumento>10/06/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001009145 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>29640</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 934,08</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 934,08</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5724 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA D.D. RU 5389 DEL 22.09.2</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>37</progressivo>
<DataDocumento>10/06/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001009145 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>29640</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.333,94</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 1.333,94</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5724 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA D.D. RU 5389 DEL 22.09.2</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>38</progressivo>
<DataDocumento>10/06/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001009145 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>29640</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 2.058,21</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 2.058,21</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5724 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA D.D. RU 5389 DEL 22.09.2</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>39</progressivo>
<DataDocumento>10/06/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001009145 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>29647</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.661,54</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 1.661,54</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5728 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA D.D. N. 180 DEL 22.05.20</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>40</progressivo>
<DataDocumento>21/07/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>34 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>5243</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>LA.I.M.T SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 01132080761</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01132080761</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 897,17</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 897,17</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8309 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>SP TIBERINA -SOMMA URGENZA- CONTRATTO REP. 10427 DEL 01/04/2010- SALDO CREDITO DD 7602/2010</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>41</progressivo>
<DataDocumento>23/07/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>120 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>34972</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>CODISAB SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 01204190662</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01204190662</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.429,86</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 1.429,86</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 9026 del 2010</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CONTRATTO REP 9604 DEL 2006 - LOTTO V SEZ 2/B</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>42</progressivo>
<DataDocumento>30/07/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>6/10 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>1657</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>APPALTI CENTRO ITALIA SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 06546300580</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01569051004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 630,83</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 630,83</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 9150 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F76C06000100005 CIG : 0066337704,CIG-0066337704- SAGGI ARCHEOLOGICI PRELIMINARI ALL\'AMPLIAMENTO DELL\'IST. DI STATO \'N. GARRONE\' E DEL LICEO CLASSICO \'U. FOSCOLO\' DI ALBANO LAZIALE. APPROVAZI</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>43</progressivo>
<DataDocumento>30/07/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>5 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>1658</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>APPALTI CENTRO ITALIA SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 06546300580</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01569051004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 403,66</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 403,66</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 9151 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:CUP:F76C06000100005 CIG : 0066337704,CIG- 0066337704- SAGGI ARCHEOLOGICI PRELIMINARI ALL\'AMPLIAMENTO DELL\'IST.DI STATO \'N.GARRONE\' E DEL LICEO CLASSICO \'U.FOSCOLO\' DI ALBANO LAZIALE. APPROVA</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>44</progressivo>
<DataDocumento>20/10/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>226 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>34968</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>CENTRO ASFALTI S.r.l.</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 08894001000</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 08894001000</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 951,78</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 951,78</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8320 del 2006</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>SP PALOMBARESE-BIVIO NOMENTANA-CANTRALE DEL LATTE-CONT. REP. 10314 DEL 11/12/2009+PERIZIA SUPPL. DD 3991/2010- AFF. LAVORI DD 122/2010- C.R.E. DD 539/2011</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>45</progressivo>
<DataDocumento>26/10/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>40 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>35262</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>IOLI SRL COSTRUZIONI GENERALI</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 06676221002</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 06676221002</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.431,20</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 1.431,20</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 6458 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>SALDO CREDITO CON REP. 10171 ITCG DUCA DEGLI ABRUZZI LAVORI X CPI MANUTENZIONI E ALLOGGIO DEL CUSTODE SI VEDA ANCHE DD 4004/2008</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>46</progressivo>
<DataDocumento>01/12/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>41 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>37048</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>IMPR. COSTRUZIONI EMILIO E PAOLO SALCICCIA SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07172910585</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01711281004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 2.142,22</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 2.142,22</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8249 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. E RIATTIVAZIONE PRESIDI IDRAULICI DELLE SSPP FONTANA CANDIDA E MONTEPORZIO-PILOZZO, ESECUZIONE DI UNA ROTATORIA E PUBBLICA ILL - SALDO CREDITO</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>47</progressivo>
<DataDocumento>14/12/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>29 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>4100</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>OPERA COSTRUZIONI S.R.L.</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02949630541</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02949630541</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 149.677,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 149.677,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8198 del 2007</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Arch.Leonardo TOPPI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CONTR. 10332 DEL 22/12/09 ROMA ED ALTRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ED IN QUELLI ACQUISITI AI SENSI</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>48</progressivo>
<DataDocumento>20/12/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>1724 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>33962</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>HOLZHOF SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 00458210218</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01762120226</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 49.938,91</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 49.938,91</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2796 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Antonio CALICCHIA</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CONTRATTO REP. N 9903 DEL 31/01/2008 HOLZHOF S.R.L. 2 LOTTO</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>49</progressivo>
<DataDocumento>20/12/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>14 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>3443</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>D.E.B. APPALTI E COSTRUZIONI  Srl</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 04406741001</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 04406741001</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 3.327,62</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 3.327,62</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 7190 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F37H08002260003 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI SEZ. 3 LOTTO 3 ANNO 2008 - APPROVAZIONE C.R.E.</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>50</progressivo>
<DataDocumento>31/12/2010</DataDocumento>
<NumeroDocumento>212 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>5092</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>CODISAB SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 01204190662</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01204190662</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.186,12</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 1.186,12</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 7318 del 2010</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>SP S.VITO-BELLEGRA - CONTRATTO REP. 10029/2008 - SALDO CREDITO DD 7318/2010LAVORI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE KM. 3,300 LATO VALLE</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>51</progressivo>
<DataDocumento>04/01/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>55653-DP0500UD</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>756</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 80189850581</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02132401007</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 11.780,35</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 11.780,35</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8142 del 2006</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>GRADUATORIA CONTRIBUTI A COMUNI E COMUNITÀ MONTANE ANNO 2006 PER IL RIPRISTINO FONTANILI RURALI</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>52</progressivo>
<DataDocumento>05/01/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>55701-DP0500UD</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2167</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ANTICOLI CORRADO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 86001810588</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02145971004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 8.163,08</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 8.163,08</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8142 del 2006</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>GRADUATORIA CONTRIBUTI A COMUNI E COMUNITÀ MONTANE ANNO 2006 PER IL RIPRISTINO FONTANILI RURALI</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>53</progressivo>
<DataDocumento>18/01/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001001577 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24834</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 33.590,57</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 33.590,57</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2786 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>COLLAUDO 2009 REVISIONE PREZZI 2008 2 ADEGUAMENTO PREZZI RAG 2009</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>54</progressivo>
<DataDocumento>24/01/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>54 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24835</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 90.000,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 90.000,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2786 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>COLLAUDO 2009 REVISIONE PREZZI 2008 2 ADEGUAMENTO PREZZI RAG 2009</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>55</progressivo>
<DataDocumento>31/01/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>57512-DP0501</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2397</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI FONTE NUOVA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 97249250586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 97249250586</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 22.131,14</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 22.131,14</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4560 del 2006</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Carlo ANGELETTI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMUNE DI FONTE NUOVA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA DI VIA MONTE PALOMBINO</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>56</progressivo>
<DataDocumento>31/01/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>2 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>4641</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI SACROFANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 80199310584</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02133151007</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 35.148,26</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 35.148,26</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 1781 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>INTERVENTI PER IL RIPRISTINO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ RURALE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ANNO 2007 -</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>57</progressivo>
<DataDocumento>31/01/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>1 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>6807</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI VALLINFREDA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 86001150589</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02145811002</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 39.200,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 39.200,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 1781 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>INTERVENTI PER IL RIPRISTINO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ RURALE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ANNO 2007 -</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>58</progressivo>
<DataDocumento>08/02/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>57910-UC0101</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2440</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 85003030583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02145561003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 18.039,06</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 18.039,06</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8532 del 2006</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Antonio CALICCHIA</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI PATRIMONIALI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - "INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO STRADE RURALI"</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>59</progressivo>
<DataDocumento>09/02/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>22 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>5813</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. A R.L.</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 01571070273</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01571070273</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 3.631,46</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 3.631,46</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2714 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>SEZIONE 6 SUD - LOTTO II - CONTRATTO REP. N. 10175 DEL 02/07/2009+CONTRATTO APERTO (ART. 154 DPR 554/99) DD 2770/2010</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>60</progressivo>
<DataDocumento>14/02/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>58406-DP0800UD</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2288</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 80189850581</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02132401007</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 8.209,74</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 8.209,74</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3774 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Giuliana PIETROBONI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>MUSEO ETRUSCO-ROMANO LAVORI RISANAMENTO UMIDITÀ MU</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>61</progressivo>
<DataDocumento>14/02/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>58423 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2934</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ROMA MUNICIPIO XVIII</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02438750586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01057861005</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 12.705,12</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 12.705,12</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 11317 del 2002</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>SALA MULTIFUNZIONALE PINETA SACCHETTI MUNICIPIO XVIII</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>62</progressivo>
<DataDocumento>17/02/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>4 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>5719</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>GENTILI ACHILLE DI EREDI GENTILI</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. GNTLBT70T45D773Y</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 00341981009</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 158,16</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 158,16</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 6438 del 2010</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>QUOTA PARTE COTTIMO N. 289 DEL 16/11/2010</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>63</progressivo>
<DataDocumento>23/02/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>59025 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2935</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ROMA  MUNICIPIO XIII</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02438750586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01057861005</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 4.565,93</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 4.565,93</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 11317 del 2002</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>D.D. N. 356 DEL 2.2.09 -CONTRIBUTO EFFETTIVO.CONTRIBUTI AI MUNICIPI DI ROMA PER INTERVENTI PATRIMONIA LI- P.ZA UMBERTO (IMP.PADRE:2002/270524)</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>64</progressivo>
<DataDocumento>23/02/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>21/11 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>31561</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>CODISAB SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 01204190662</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01204190662</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.127,98</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 1.127,98</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2847 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>SALDO CREDITO - CONTRATTO REP. 10371 DEL 12/02/2010</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>65</progressivo>
<DataDocumento>24/02/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>59114 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2936</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ROMA - MUNICIPIO ROMA III</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02438750586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01057861005</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 56.673,18</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 56.673,18</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4790 del 2007</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Antonio CALICCHIA</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CONTRIBUTO AL MUNICIPIO ROMA III PER L\'ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI E DEL CENTRO MUNICIPALE POLIVALENTE [EX IMP. 666/4 2007]</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>66</progressivo>
<DataDocumento>24/02/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>59068 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2937</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ROMA XIII MUNICIPIO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02438750586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01057861005</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 17.346,27</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 17.346,27</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 11317 del 2002</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>13 - MUNICIPIO XIII : CONTRIBUTI AI MUNICIPI DI RO MA PER INTERVENTI PATRIMONIA LI-OASTIA ANTICA (IMP.PADRE:2002/270524) - DD 3936 DEL 26/06/2006 -</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>67</progressivo>
<DataDocumento>09/03/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>5 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>37045</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ALMAR s.r.l.</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 06106511006</CodiceFiscale>
<PartitaIva></PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 2.074,50</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 2.074,50</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4906 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F97H07001090003 S.P. DUE CASETTE – LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E PRESIDI IDRAULICI – IMPRESA ALMAR S.R.L.- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SALDO CREDITO DI € 2.074,50 (IVA 20% INCLU</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>68</progressivo>
<DataDocumento>10/03/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>59988 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>4190</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI NEMI</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02439590585</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01058001007</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 131.089,96</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 131.089,96</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 1152 del 2003</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>13 - NEMI : VALORIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL\'EDIFICIO MUNICIPALE CON INTERVENTI DI ARREDO URBANO (IMP.PADRE:2003/919052)-DD N.2951DEL 25/05/2005</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>69</progressivo>
<DataDocumento>16/03/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>04 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>5718</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>IMPREZETA SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 05493191000</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 05493191000</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.141,24</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 1.141,24</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8281 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>S.P. ALBANO TORVAIANICA / PRATICA DI MARE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ESECUZIONE DI UNA ROTATORIA AL KM. 17+700 DELLA S.P. ALBANO TORVAIANICA ED ADEGUAMENTO DELLA LIVELLETTA DELLA S.P. PRATICA </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>70</progressivo>
<DataDocumento>18/03/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>012/11 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>5218</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>CORIM IMPIANTI S.r.l.</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 01316100591</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 05602141003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 2.812,16</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 2.812,16</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5750 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F86E08000110003 CIG : 02766304D42,I.T.I.S. VALLAURI VIA GROTTAFERRATA, 76 - ROMA – L. N. 23/96 MASINI – TRIENNIO 2007/2009 – ANNUALITÀ 2009 – LAVORI PER L ADEGUAMENTO DELL IMPIANTO ELETTRICO AI</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>71</progressivo>
<DataDocumento>23/03/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>2849 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>4618</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI MENTANA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02447950581</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01059071009</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 6.732,34</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 6.732,34</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2849 del 2004</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Raffaele Reitano</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI - D.G.P.PROT.1733 DEL 27.5.2008 - PROROGA - COMUNE DI MENTANA.</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>72</progressivo>
<DataDocumento>28/03/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>61856 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>10882</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ARSOLI</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 86001750586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02145941007</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 9.559,29</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 9.559,29</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2198 del 2010</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Maurizio VENAFRO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>COMPLETAMENTO DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI"</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>73</progressivo>
<DataDocumento>29/03/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>62175 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>13760</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI TOLFA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 83000050589</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02144561004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 37.135,80</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 37.135,80</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 7188 del 2007</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Antonio CALICCHIA</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>REALIZZAZIONE SISTEMA VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI DEL TERRITORIO CERITE - TOLFETANO - BRACCIANESE</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>74</progressivo>
<DataDocumento>30/03/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>9337/11 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>6449</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI LADISPOLI</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02641830589</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01093441002</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 3.628,52</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 3.628,52</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3101 del 2003</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Domenico SIGNORETTI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>D.G.P. PROT.N. 1460 DEL 24.6.2010 "CONSENSO ALL\'UTILIZZO DEL RIBASSO D\'ASTA" - FINANZ.DEPURATORI NEI COMUNI COMUNE DI LADISPOLI</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>75</progressivo>
<DataDocumento>13/04/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>61235 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>7512</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI SACROFANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 80199310584</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02133151007</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 7.099,63</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 7.099,63</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8142 del 2006</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>GRADUATORIA CONTRIBUTI A COMUNI E COMUNITÀ MONTANE ANNO 2006 PER IL RIPRISTINO FONTANILI RURALI</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>76</progressivo>
<DataDocumento>28/04/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>68202 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>8436</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI VELLETRI</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 01493120586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01493120586</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.817,64</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 1.817,64</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 7721 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Ing. Claudio VESSELLI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>77</progressivo>
<DataDocumento>03/05/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>68809 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>8694</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CARPINETO ROMANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 00986220580</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 00949401004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 478,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 478,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4865 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Giuliana PIETROBONI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>SCORRIMENTO GRADUATORIA DA SUB-1 GENAZZANO TEATRO ORSINI PER CARPINETO TEATRO CONVENTO SAN PIETRO</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>78</progressivo>
<DataDocumento>03/05/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>68809 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>8694</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CARPINETO ROMANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 00986220580</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 00949401004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 832,20</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 832,20</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4865 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Giuliana PIETROBONI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>SCORRIMENTO GRADUATORIA DA SUB-1 GENAZZANO TEATRO ORSINI PER CARPINETO TEATRO CONVENTO SAN PIETRO</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>79</progressivo>
<DataDocumento>03/05/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>68809 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>8694</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CARPINETO ROMANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 00986220580</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 00949401004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.909,15</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 1.909,15</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4865 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Giuliana PIETROBONI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>SCORRIMENTO GRADUATORIA DA SUB-1 GENAZZANO TEATRO ORSINI PER CARPINETO TEATRO CONVENTO SAN PIETRO</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>80</progressivo>
<DataDocumento>03/05/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>68809 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>8694</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CARPINETO ROMANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 00986220580</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 00949401004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 6.508,80</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 6.508,80</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4865 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Giuliana PIETROBONI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>SCORRIMENTO GRADUATORIA DA SUB-1 GENAZZANO TEATRO ORSINI PER CARPINETO TEATRO CONVENTO SAN PIETRO</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>81</progressivo>
<DataDocumento>04/05/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>69257 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>8758</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 80071510582</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02120471004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 44.216,57</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 44.216,57</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 7721 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Ing. Claudio VESSELLI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>DGP 29 DEL 28/02/2011AUTORIZZ RECUP.RIBASSO D\'ASTA NEI LAVORI DI ADEGU. DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZ. NEL COMUNE DI ANGUILLARA, REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO PROV. ASSEG</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>82</progressivo>
<DataDocumento>16/05/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>72432 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>11125</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ROMA  MUNICIPIO XIII</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02438750586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01057861005</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 4.104,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 4.104,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2609 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Maria Pia ARCARI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>MUN. XIII SISTEMAZIONE GIARDINI ARREDO URBANO E PARCHEGGI ZONA STAZIONE (FINANZIATI CON RIBASSO D\'ASTA)</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>83</progressivo>
<DataDocumento>16/05/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001016973- -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>19126</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 82.203,34</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 82.203,34</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8594 del 2010</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>APPALTO GLOBAL SERVICE - SOSTITUZIONE CAMINI PRESSO L\'IST."RUSSEL" DI ROMA </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>84</progressivo>
<DataDocumento>16/05/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001016973 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>19127</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 269.437,46</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 269.437,46</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8594 del 2010</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>PRESA D\'ATTO AFFIDAMENTO PER LAVORI NECESSARI ALLA TRASF.IMP.RISCALD. LICEO CLASSICO "ALBERTELLI" DI ROMA </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>85</progressivo>
<DataDocumento>16/05/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001016976 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>19135</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 64.939,20</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 64.939,20</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 7334 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>LAVORI NECESSARI ALL OTTENIMENTO DEL CPI PRESSO L ISTITUTO ILARIA ALPI VIA ODESCALCHI N. 98 - ROMA</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>86</progressivo>
<DataDocumento>16/05/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001016978 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>19320</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 07149930583</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 98.871,60</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 98.871,60</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2303 del 2005</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Ing. Claudio DI BIAGIO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>APPALTO GLOBAL SERVICE - APP 12 LS BORROMINI VIA ODESCALCHI 98 - ROMA RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA 626/94 ED ELIMINAZIONE BARR. ARCHIT.</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>87</progressivo>
<DataDocumento>27/05/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>06/11 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>35619</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>EL.MA. I^ SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 00473980589</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 00902421007</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 353,59</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 353,59</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8322 del 2006</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE ED EX ANAS ( PROVINCIALI E REGIONALI IN MANUTENZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA ) SUDDIVISA IN 8 LOTTI – ANNO  2006 - LOTTO </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>88</progressivo>
<DataDocumento>31/05/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>75663 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>13761</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ROMA MUNICIPIO XIX</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02438750586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01057861005</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 18.455,22</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 18.455,22</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 11317 del 2002</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>13 - MUNICIPIO XIX : CONTRIBUTI AI MUNICIPI DI RO MA PER INTERVENTI PATRIMONIA LI (IMP.PADRE:2002/270524)</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>89</progressivo>
<DataDocumento>06/06/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>76124 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>13762</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ROMA-MUNICIPIO II</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02438750586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01057861005</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 133.359,64</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 133.359,64</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 11317 del 2002</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>D.D. 2981/2011 - 13 - MUNICIPIO II : CONTRIBUTI AI MUNICIPI DI RO MA PER INTERVENTI PATRIMONIA LI-SPAZ GIOCHI P.ZA RABIN (IMP.PADRE:2002/270524)</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>90</progressivo>
<DataDocumento>06/06/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>76130 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>13763</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>MUNICIPIO ROMA II</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02438750586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01057861005</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 111.003,13</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 111.003,13</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 11317 del 2002</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>D.D. 2974 / 2011 - 13 - MUNICIPIO II : CONTRIBUTI AI MUNICIPI DI RO MA PER INTERVENTI PATRIMONIA LI-AREE PEDONALI I (IMP.PADRE:2002/270524)</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>91</progressivo>
<DataDocumento>06/06/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>76136 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>13764</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>MUNICIPIO ROMA II</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02438750586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01057861005</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 163.053,42</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 163.053,42</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 11317 del 2002</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>D.D.3124 /2011 - 13 - MUNICIPIO II : CONTRIBUTI AI MUNICIPI DI RO MA PER INTERVENTI PATRIMONIA LI-FERMATE AUTOBUS (IMP.PADRE:2002/270524) </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>92</progressivo>
<DataDocumento>06/06/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>76142 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>13765</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>MUNICIPIO ROMA II</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02438750586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01057861005</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 195.843,32</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 195.843,32</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 11317 del 2002</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>D.D. 2971 /2011 - 13 - MUNICIPIO II : RIQUALIFICAZIONE AMBIANTALE PIAZZA ACILIA - SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI TUTTE LE AREE PEDONALI DELLA PIAZZA (IMP.PADRE:2002/270524)</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>93</progressivo>
<DataDocumento>06/06/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>76146 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>13766</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>MUNICIPIO ROMA II</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02438750586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01057861005</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 85.392,63</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 85.392,63</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 11317 del 2002</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>D.D. 2986/2011 - 13 - MUNICIPIO II : CONTRIBUTI AI MUNICIPI DI RO MA PER INTERVENTI PATRIMONIA LI-SPAZI VERDI X CANI (IMP.PADRE:2002/270524)</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>94</progressivo>
<DataDocumento>06/06/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>76138 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>13767</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>MUNICIPIO ROMA II</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02438750586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01057861005</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 187.826,48</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 187.826,48</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 11317 del 2002</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>D.D- 3137 /2011 CONTRIBUTI AI MUNICIPI DI RO MA PER INTERVENTI PATRIMONIA LI-ACQUISTO ALBERATURE (IMP.PADRE:2002/270524) </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>95</progressivo>
<DataDocumento>06/06/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>76106 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>14492</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI VELLETRI</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 01493120586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01493120586</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 24,30</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 24,30</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 7721 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Ing. Claudio VESSELLI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>96</progressivo>
<DataDocumento>06/06/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>76132 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>14791</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI BRACCIANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 80157470586</CodiceFiscale>
<PartitaIva></PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 15.470,56</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 15.470,56</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5568 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Giuliana PIETROBONI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>LEGGE REGIONALE N. 42/97. I INTERVENTI 2009 -  SISTEMAZIONE AREE ESTERNE € 80.000,00</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>97</progressivo>
<DataDocumento>17/06/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>449 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>19118</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 57.295,20</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 57.295,20</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5736 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>PARTE LAVORI RIFACIMENTO DELL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO L ISTITUTO I.ALPI SUCC.LE IN VIA ODESCALCHI N. 98 - ROMA</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>98</progressivo>
<DataDocumento>17/06/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>443 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>19124</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 07149930583</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 21.015,60</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 21.015,60</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4416 del 2007</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Leonardo TOPPI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>APP. CONTRAT. 20 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 INTERVENTI STRAORDINARI SULL\'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO PALAZZO VALENTINI </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>99</progressivo>
<DataDocumento>30/06/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>81451 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>16457</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>REGIONE LAZIO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 80143490581</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 80143490581</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 50.762,55</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 50.762,55</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4511 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Valerio De NARDO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CONTRIBUTO DA R.L.PER FINANZ.E SVILUPPO BIBLIOTECHE ANNO 2006 - SISTEMA BIBLIOTECARIO - ARREDI</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>100</progressivo>
<DataDocumento>30/06/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>81430 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>17746</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI MAGLIANO ROMANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02958810588</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01141181006</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 14.000,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 14.000,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 6389 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Arch. Salvatore NICOLETTI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>D.G.P.PROT.N.2095 DEL 25.9.09"APPROVAZ.GRADUATORIA"- D.G.P. 124/8 DEL 18.3.09 "APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR." DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>101</progressivo>
<DataDocumento>06/07/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>81911 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>18696</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ARTENA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02311370585</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01041771005</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 7.000,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 7.000,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 10198 del 2002</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Romano POLESI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>13 - COMUNE DI ARTENA : CONTRIBUTI AI COMUNI PER PIA NI DI RISANAMENTO ACUSTICO (IMP.PADRE:2002/270484)</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>102</progressivo>
<DataDocumento>07/07/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>82286 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>18881</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ROMA MUNICIPIO XVIII</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02438750586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01057861005</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 6.794,43</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 6.794,43</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 11317 del 2002</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>SALA MULTIFUNZIONALE PINETA SACCHETTI MUNICIPIO XVIII</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>103</progressivo>
<DataDocumento>11/07/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>11/2011 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>36547</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>SOCIETA LAVORI PUBBLICI SLP SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 05074681007</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 05074681007</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.869,53</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 1.869,53</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2968 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP F77H06000790003  - N. CIG 3479454844  SS.PP.LI 7° SEZIONE SUD -  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI  S.P. PADIGLIONE NETTUNO – S.P. CAVALLO MORTO – S.P. COSTA CASELLE - </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>104</progressivo>
<DataDocumento>14/07/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>verb38/2011 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>19371</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI MONTELANICO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 01165490580</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 00968971002</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 65.068,08</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 65.068,08</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 728 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Arch. Luca CAMPOFELICE</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI DELLA PROVINCIA DI ROMA – PRO.V.I.S. – BANDO 2007 – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>105</progressivo>
<DataDocumento>14/07/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>verb38/2011 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>19372</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CAPENA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02652400587</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01096141005</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 41.247,61</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 41.247,61</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 728 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Arch. Luca CAMPOFELICE</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI DELLA PROVINCIA DI ROMA – PRO.V.I.S. – BANDO 2007 – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA.</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>106</progressivo>
<DataDocumento>14/07/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>verb38/11 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>19373</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ANTICOLI CORRADO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 86001810588</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02145971004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 41.799,48</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 41.799,48</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 728 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Arch. Luca CAMPOFELICE</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI DELLA PROVINCIA DI ROMA – PRO.V.I.S. – BANDO 2007 – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>107</progressivo>
<DataDocumento>14/07/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>verb38/2011 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>19375</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI GERANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02850280583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01125561009</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 18.744,54</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 18.744,54</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3117 del 2005</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Raffaele Reitano</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE INSEDIAMENTI STORICI - PROVIS - BANDO 2004 - RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI - ASSE 1 - </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>108</progressivo>
<DataDocumento>14/07/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>verb38/2011 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>19377</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 90056330583</CodiceFiscale>
<PartitaIva></PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 26.421,38</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 26.421,38</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3117 del 2005</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Raffaele Reitano</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE INSEDIAMENTI STORICI - PROVIS - BANDO 2004 - RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI - ASSE 1 PARCHEGGIO INTERRATO-VIABILITÀ CENTRO STORICO E ABBATTIM.BARR.ARCH.</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>109</progressivo>
<DataDocumento>14/07/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>verb38/2011 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>19859</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI SANT'ORESTE</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02724800582</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01107731000</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 13.370,70</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 13.370,70</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3117 del 2005</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Raffaele Reitano</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE INSEDIAMENTI STORICI - PROVIS - BANDO 2004 - RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI - ASSE 1 - </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>110</progressivo>
<DataDocumento>14/07/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>verb38/2011 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>19875</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI LANUVIO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02784710580</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01117281004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 49.143,13</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 49.143,13</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3117 del 2005</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Raffaele Reitano</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE INSEDIAMENTI STORICI - PROVIS - BANDO 2004 - RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI - ASSE 1 - </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>111</progressivo>
<DataDocumento>15/07/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>51100986 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>5245</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ACMAR S.C.P.A.</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 00070280391</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 00070280391</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 2.804,27</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 2.804,27</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 7014 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F37H08002270003 CIG : 0270758C8E,LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI PROVINCIALI VIABILITÀ NORD – ANNO 2008 LOTTO 1 SEZ. 1A^ – IMPRESA ACMAR SCPA - APPROVAZIONE CERTIFICA</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>112</progressivo>
<DataDocumento>21/07/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>1 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>21230</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CAMERATA NUOVA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 86001610582</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02145901001</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 39.596,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 39.596,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 1781 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>INTERVENTI PER IL RIPRISTINO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ RURALE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ANNO 2007 -</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>113</progressivo>
<DataDocumento>21/07/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>146 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>5814</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>CARCONE ARCH. GIUSEPPE SRL in sigla Co.Ge.Car.Srl</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02275540595</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02275540595</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 3.237,86</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 3.237,86</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 1170 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F37H08002070003 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA SEZ. 6ª - LOTTO 3 - ANNO 2008 - APPROVAZIONE C.R.E.</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>114</progressivo>
<DataDocumento>25/07/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>77/P -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>4475</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>SONDEDILE Srl</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 00561630575</CodiceFiscale>
<PartitaIva></PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 2.661,58</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 2.661,58</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 6518 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>S.P. EMPOLITANA I - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SECONDA CORSIA DEL VIADOTTO SITUATO AL KM. 24,250 DELLA S.P. EMPOLITANA I NEL COMUNE DI SAN VITO ROMANO - CIA VS 05 1071.05 E VS 05 1071.06 – N. CUP F81</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>115</progressivo>
<DataDocumento>28/07/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>8550/11 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>20048</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI SANTA MARINELLA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02963250580</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01142111002</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 166.870,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 166.870,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3101 del 2003</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Domenico SIGNORETTI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>D.G.P.PROT.663/4 DEL 24.3.2010 "CONSENSO UTILIZZO RIB. D\'ASTA" LAV.REALIZZ. COLLETT. FOGNARI -1 STRALCIO-2 LOTTO -13.11.07 D.G.PROT.2718/4 "CONSENSO UTILIZZO RIB. D\'ASTA X PERIZIA VARIANTE"</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>116</progressivo>
<DataDocumento>03/08/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>4 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>3554</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>CONI SERVIZI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07207761003</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 07207761003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 50,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 50,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 1147 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Antonio CALICCHIA</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>PAGAMENTO AL CONI RIL PARERE CONGRUITÀ - PROGR TRIE OP PUB 2008-2010. E A 2008 – INT OS 06 1041.02. SCUOLA DELLO SPORT - CAMPI POLIVALENTI COPERTI – I.T.C.G. "PIERLUIGI NERVI" DI SEGNI. APPROV</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>117</progressivo>
<DataDocumento>04/08/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>124854 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>22931</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02373400585</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01050181005</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 80.000,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 80.000,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 6326 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Ing. Claudio VESSELLI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN LOCALITÀ COLLE DEGLI ZECCHINI.</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>118</progressivo>
<DataDocumento>29/08/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>87631 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>27612</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE MONTE PORZIO CATONE</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 84001810583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02145321002</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 19.125,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 19.125,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8782 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Maurizio VENAFRO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>DG 1090/09 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL RESTAURO DELL\'OPERA DI GIACINTO BRANDI RAFFIGURANTE SAN GREGORIO MAGNO E L\'ICONA DELLA SALUS POPOLI ROMANI</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>119</progressivo>
<DataDocumento>30/08/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>7188 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>8918</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI MANZIANA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02925890580</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01135721007</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 8.151,30</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 8.151,30</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 7188 del 2007</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. antonio CALICCHIA</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>REALIZZAZIONE SISTEMA VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI DEL TERRITORIO CERITE - TOLFETANO - BRACCIANESE</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>120</progressivo>
<DataDocumento>07/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>160351 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>25457</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI LABICO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02786080586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01117471001</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 26.439,27</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 26.439,27</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 1739 del 2005</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Arch. Carlo PELLICCIARI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>RISTRUTTUR. E AMPLIAMENTO SPOGLIATOI LABICO</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>121</progressivo>
<DataDocumento>09/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>42/2011 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>36813</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>PAPALEO Srl</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02286030594</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02286030594</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 3.920,92</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 3.920,92</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 7807 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>S.P. 13/C OSA GALLICANO – REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA VEICOLARE AL KM. 4+000– CIA  VS 03 1170 - N. CUP F41B03000210003 -  - N. CIG 0123838259 </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>122</progressivo>
<DataDocumento>12/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>88957 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24404</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI PALESTRINA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 01319240584</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 03577071008</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 113.802,05</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 113.802,05</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 317 del 2010</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Ing. Claudio VESSELLI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>DGP N 25 DEL 24/02/2011 -AUTORIZZ RECUPERO RIBASSO D\'ASTA NEI LAVORI DI ADEGUAM DEL CENTRO DI RACC DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZ NEL COMUNE DI PALESTRINA, REALIZZ CON IL CONTRIB PROVIN ASSE</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>123</progressivo>
<DataDocumento>15/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>89617 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24003</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ARICCIA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02850270584</CodiceFiscale>
<PartitaIva></PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 120.000,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 120.000,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5568 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Giuliana PIETROBONI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>LEGGE REGIONALE N. 42/97. APPROVAZIONE PIANI DI INTERVENTI 2009 -MUSEO DI PALAZZO CHIGI - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>124</progressivo>
<DataDocumento>15/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>89608 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24038</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CARPINETO ROMANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 00986220580</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 00949401004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 3.889,70</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 3.889,70</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4865 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Giuliana PIETROBONI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>SCORRIM. GRADUAT. X CARPINETO (FINAORA FINANZIATO X € 18.833,43</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>125</progressivo>
<DataDocumento>15/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>89608 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24038</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CARPINETO ROMANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 00986220580</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 00949401004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 2.055,81</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 2.055,81</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4865 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Giuliana PIETROBONI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>SCORRIM. GRADUAT. X CARPINETO (FINAORA FINANZIATO X € 18.833,43</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>126</progressivo>
<DataDocumento>15/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>89608 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24038</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CARPINETO ROMANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 00986220580</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 00949401004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 6.893,57</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 6.893,57</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4865 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Giuliana PIETROBONI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>SCORRIM. GRADUAT. X CARPINETO (FINAORA FINANZIATO X € 18.833,43</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>127</progressivo>
<DataDocumento>15/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>89608 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24038</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CARPINETO ROMANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 00986220580</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 00949401004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 10.652,68</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 10.652,68</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4865 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Giuliana PIETROBONI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>SCORRIM. GRADUAT. X CARPINETO (FINAORA FINANZIATO X € 18.833,43</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>128</progressivo>
<DataDocumento>16/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001027781 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>517</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 2.194.983,60</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 2.194.983,60</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4963 del 2010</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>APPALTO GLOBAL SERVICE E CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA: NUOVE POSSIBILITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2011.</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>129</progressivo>
<DataDocumento>16/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>20/11 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>4377</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>S.A.S.D.M.C. DI FERRIGNO SALVATORE</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 05021530588</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01342981006</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 2.020.688,10</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 2.020.688,10</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4061 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Stefano CARTA</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>ACQUISTO IMMOBILE IN ANZIO - LAVINIO VIA GOLDONI - PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE D60-10</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>130</progressivo>
<DataDocumento>20/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>89942 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24796</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI  E PRENESTINI</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 84002100588</CodiceFiscale>
<PartitaIva></PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 7.316,58</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 7.316,58</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 9147 del 2003</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. antonio CALICCHIA</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>12 - XI COMUNITA\' MONTANA : CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZI ONE INFRASTRUTTURE DI PUBBLI CA UTILITA\' (IMP.PADRE:2003/78)</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>131</progressivo>
<DataDocumento>22/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>90336 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>27516</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI GERANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02850280583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01125561009</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 32.544,82</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 32.544,82</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8044 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Maurizio VENAFRO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI PATRIMONIALI AL COMUNE DI GERANO PER IL "COMPLETAMENTO DI UNA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO STORICO"</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>132</progressivo>
<DataDocumento>26/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>90526 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>26293</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI  E PRENESTINI</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 84002100588</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 84002100588</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 7.072,94</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 7.072,94</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4970 del 2003</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALL\'XI COMUNITÀ MONTANA - "REALIZZAZIONE DELL\'ILLUMINAZIONE DELL\'AREA ARCHEOLOGICA DEL TUSCOLO" - VARIAZIONE UTILIZZO FONDI E IMPORTO CONTRIBUTO EFFETTIVO - CIA CAPCOM0301</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>133</progressivo>
<DataDocumento>28/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>4566 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>25501</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CASTEL MADAMA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 01012960587</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 00952261006</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 37.218,30</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 37.218,30</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 11339 del 2002</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Arch. Salvatore NICOLETTI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>13 - CASTEL MADAMA : PROGR.INTERV.REST.2001/2003 XVALOR.BB CC DEI COMUNI TERR IT.PROV.ACCENSIONE MUTUO (IMP.PADRE:2002/915678)</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>134</progressivo>
<DataDocumento>28/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>1733 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>25503</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI MANDELA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 86000530583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02145731002</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 48.665,67</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 48.665,67</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3581 del 2007</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Domenico SIGNORETTI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>RESTAURO CHIESA DELLA MADONNA DELLA CORONA</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>135</progressivo>
<DataDocumento>28/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>323 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>27712</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI SANT'ORESTE</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02724800582</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01107731000</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 25.505,09</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 25.505,09</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 11339 del 2002</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Arch. Salvatore NICOLETTI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>13 - SANT\'ORESTE : PROGR.INTERV.REST.2001/2003 XVALOR.BB CC DEI COMUNI TERR IT.PROV.ACCENSIONE MUTUO (IMP.PADRE:2002/915678)</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>136</progressivo>
<DataDocumento>28/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>3357 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>27713</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CANALE MONTERANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 80225790585</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02134821004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 9.126,73</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 9.126,73</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3196 del 2005</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Roberto DEL SIGNORE</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>RISTRUTTURAZIONE PALAZZO GRANARONI</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>137</progressivo>
<DataDocumento>29/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>90912 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>27716</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CANALE MONTERANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 80225790585</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02134821004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 33.675,76</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 33.675,76</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Deliberazione di Giunta Provinciale n. 157 del 2001</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luca CAMPOFELICE</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>13 - CANALE MONTERANO : VALORIZZAZ.BB.CC. NEL TERRIT ORIO PROVINCIALE (IMP.PADRE:2001/240452)</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>138</progressivo>
<DataDocumento>29/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001028463 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>7968</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 2.343.813,60</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 2.343.813,60</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8594 del 2010</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>APPALTO GLOBAL SERVICE 2001/2010 – CONTRATTO REP. 7721/02 - PRESA D\'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA ELYO ITALIA SRL NELLA COFATHEC SERVIZI S.P.A., CON CONSEGUENTE CAMBIO DI DENOMINAZIONE </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>139</progressivo>
<DataDocumento>29/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001028440 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24837</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 07149930583</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 36.741,20</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 36.741,20</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2786 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>COLLAUDO 2009 REVISIONE PREZZI 2008 2 ADEGUAMENTO PREZZI RAG 2009</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>140</progressivo>
<DataDocumento>29/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001028440 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24837</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 07149930583</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 44.379,91</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 44.379,91</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2786 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>COLLAUDO 2009 REVISIONE PREZZI 2008 2 ADEGUAMENTO PREZZI RAG 2009</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>141</progressivo>
<DataDocumento>29/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001028440 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24837</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 07149930583</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 25.000,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 25.000,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2786 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>COLLAUDO 2009 REVISIONE PREZZI 2008 2 ADEGUAMENTO PREZZI RAG 2009</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>142</progressivo>
<DataDocumento>29/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001028440 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24837</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 07149930583</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 73.500,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 73.500,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2786 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>COLLAUDO 2009 REVISIONE PREZZI 2008 2 ADEGUAMENTO PREZZI RAG 2009</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>143</progressivo>
<DataDocumento>29/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001028440 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24837</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 07149930583</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 129.149,50</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 129.149,50</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2786 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>COLLAUDO 2009 REVISIONE PREZZI 2008 2 ADEGUAMENTO PREZZI RAG 2009</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>144</progressivo>
<DataDocumento>29/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001028440 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>29633</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.194,06</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 1.194,06</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5730 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA D.D. N. 398 DEL 28.11.20</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>145</progressivo>
<DataDocumento>29/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001028440 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>29639</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.658,98</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 1.658,98</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5724 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA D.D. RU 5389 DEL 22.09.2</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>146</progressivo>
<DataDocumento>29/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001028440 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>29639</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.333,95</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 1.333,95</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5724 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA D.D. RU 5389 DEL 22.09.2</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>147</progressivo>
<DataDocumento>29/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001028440 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>29639</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 934,08</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 934,08</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5724 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA D.D. RU 5389 DEL 22.09.2</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>148</progressivo>
<DataDocumento>29/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001028440 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>29639</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 16.659,01</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 16.659,01</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5724 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA D.D. RU 5389 DEL 22.09.2</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>149</progressivo>
<DataDocumento>29/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001028440 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>29639</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 2.253,18</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 2.253,18</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5724 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA D.D. RU 5389 DEL 22.09.2</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>150</progressivo>
<DataDocumento>29/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001028440 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>29643</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 13.199,57</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 13.199,57</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5706 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA D.D. RU N. 4107 DEL 23.0</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>151</progressivo>
<DataDocumento>29/09/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001028440 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>29645</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 5.357,35</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 5.357,35</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5728 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/02 + APPENDICI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA D.D. N. 180 DEL 22.05.20</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>152</progressivo>
<DataDocumento>04/10/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>91186 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>27717</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI GAVIGNANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 87004660582</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02146471004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 64.510,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 64.510,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3581 del 2007</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Domenico SIGNORETTI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>RESTAURO DELLA CHIESA DEL CALVARIO</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>153</progressivo>
<DataDocumento>06/10/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>151084 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>27109</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ZAGAROLO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 85003290583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02145581001</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 289.560,44</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 289.560,44</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 1739 del 2005</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Arch. Carlo PELLICCIARI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>D.G.P. PROT.N.883 DEL 19.4.2010 - CONCESSIONE PROROGA 31-12-2010 - D.G.P. PROT.N.902 DEL 28.4.2009 "CONCESSIONE PROROGA FINO AL 31.12.2009--REALIZZ.IMP.SPORTIVO IN LOC. VALLE MARTELLA-</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>154</progressivo>
<DataDocumento>10/10/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>91931 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>26294</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI AGOSTA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 86002070588</CodiceFiscale>
<PartitaIva></PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 13.610,57</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 13.610,57</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4843 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Maria Pia ARCARI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CONTR. STRAORD. X RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGG. </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>155</progressivo>
<DataDocumento>10/10/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>91876 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>27719</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI MANZIANA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02925890580</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01135721007</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 149.791,01</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 149.791,01</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5501 del 2003</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Arch. Salvatore NICOLETTI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>13 - MANZIANA : RECUPERO AREA ARCHEOLOGICA PONTE DEL DIAVOLO, STRADA ROMANA E MOLA MACCHIA GRANDE (IMP.PADRE:2003/163)</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>156</progressivo>
<DataDocumento>10/10/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>91946 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>27720</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CAVE</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02078610587</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01029041009</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 30.275,45</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 30.275,45</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3581 del 2007</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Domenico SIGNORETTI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>RESTAURO DELLA CHIESA S. ANATOLIA</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>157</progressivo>
<DataDocumento>27/10/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>93506 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>28451</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI SAN CESAREO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 03944451008</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 03944451008</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 123.811,58</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 123.811,58</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 6930 del 2010</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Maria Pia ARCARI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE EX C.P.O.</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>158</progressivo>
<DataDocumento>07/11/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>588 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24836</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 07149930583</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 43.500,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 43.500,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2786 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>COLLAUDO 2009 REVISIONE PREZZI 2008 2 ADEGUAMENTO PREZZI RAG 2009</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>159</progressivo>
<DataDocumento>07/11/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>588 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24836</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 07149930583</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 36.500,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 36.500,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2786 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>COLLAUDO 2009 REVISIONE PREZZI 2008 2 ADEGUAMENTO PREZZI RAG 2009</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>160</progressivo>
<DataDocumento>07/11/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>588 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24836</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 07149930583</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 25.532,80</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 25.532,80</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2786 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>COLLAUDO 2009 REVISIONE PREZZI 2008 2 ADEGUAMENTO PREZZI RAG 2009</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>161</progressivo>
<DataDocumento>07/11/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>588 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24836</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 07149930583</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 74.407,35</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 74.407,35</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2786 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>COLLAUDO 2009 REVISIONE PREZZI 2008 2 ADEGUAMENTO PREZZI RAG 2009</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>162</progressivo>
<DataDocumento>07/11/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>588 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>24836</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 07149930583</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 129.149,50</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 129.149,50</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2786 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>COLLAUDO 2009 REVISIONE PREZZI 2008 2 ADEGUAMENTO PREZZI RAG 2009</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>163</progressivo>
<DataDocumento>08/11/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>9836 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>29260</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI OLEVANO ROMANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02189120583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01035811007</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 50.000,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 50.000,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3379 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Ornella CHERUBINI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>COCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI OLEVANO ROMANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER DISABILI.</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>164</progressivo>
<DataDocumento>09/11/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>16301 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>28517</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI PALOMBARA SABINA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 00998690580</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 00950621003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 26.870,30</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 26.870,30</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5984 del 2007</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Vincenza CARDARELLI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI PALOMBARA SABINA PER LAVORI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CENTRO POLIVALENTE RAFFAELA D'ANGELO.</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>165</progressivo>
<DataDocumento>14/11/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0019307 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>28644</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI SANTA MARINELLA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02963250580</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01142111002</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 118.868,89</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 118.868,89</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 4237 del 2007</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Ing. Giampiero ORSINI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CONTRIBUTO AL COMUNE DI SANTA MARINELLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ADIACENTE LA STAZIONE F.S.</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>166</progressivo>
<DataDocumento>21/11/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>24 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>1940</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>SUBLACENSE GARDEN SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 05093240587</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01354911008</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.057,50</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 1.057,50</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 859 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F37H08002110003 -SS.PPLI 7ª SEZ. SUD - LOTTO 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI - APPROVAZIONE C.R.E.</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>167</progressivo>
<DataDocumento>22/11/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>96224 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2338</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CIVITAVECCHIA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02700960582</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01104351000</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 9.537,90</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 9.537,90</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8241 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Valerio De NARDO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>DIPARTIMENTO VIII UFFICIO DI DIREZIONE – COMUNE DI CIVITAVECCHIA – INTERVENTO DI RECUPERO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI DI DIO. BILANCIO 1998</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>168</progressivo>
<DataDocumento>22/11/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>96224 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2338</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CIVITAVECCHIA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02700960582</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01104351000</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 5.708,10</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 5.708,10</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8241 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Valerio De NARDO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>DIPARTIMENTO VIII UFFICIO DI DIREZIONE – COMUNE DI CIVITAVECCHIA – INTERVENTO DI RECUPERO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI DI DIO. BILANCIO 1998</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>169</progressivo>
<DataDocumento>24/11/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>96598 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>3141</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI FORMELLO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 80210670586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02133841003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 74.005,61</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 74.005,61</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 7428 del 2010</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Valerio De NARDO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>MUSEO DELL\'AGRO VEIENTANO - PROGETTO DI ALLESTIMENTO 1 STRALCIO (90% PROVINCIA)</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>170</progressivo>
<DataDocumento>28/11/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>15626 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>30838</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ZAGAROLO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 85003290583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02145581001</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 338.764,90</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 338.764,90</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3101 del 2003</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Domenico SIGNORETTI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>D.G.P. PROT. N. 2304 DEL 29.10.2009 "CONSENSO ALL\'UTILIZZO DEL RIBASSO D\'ASTA" - OP.IG.SAN. E DEP. NEI COMUNI E PER PROGETTIST </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>171</progressivo>
<DataDocumento>28/11/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>21543/11 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>31618</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI MONTECOMPATRI</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 01219790589</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 00974011009</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 105.841,22</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 105.841,22</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3101 del 2003</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Domenico SIGNORETTI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>OP.IG.SAN.E DEP. NEI COMUNI E PER PROGETTISTI + PERIZIA DI VARIANTE D.G.P.PROT.N. 1667 DEL 26/05/2008 </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>172</progressivo>
<DataDocumento>28/11/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>3128/11 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>267</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI MONTEFLAVIO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 86001870582</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02146011008</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 14.300,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 14.300,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3101 del 2003</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Domenico SIGNORETTI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>OP.IG.SAN. E DEP. NEI COMUNI E PER PROGETTISTI</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>173</progressivo>
<DataDocumento>28/11/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>96708 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>5627</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ARSOLI</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 86001750586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02145941007</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 9.392,77</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 9.392,77</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2198 del 2010</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Maurizio VENAFRO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>COMPLETAMENTO DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI"</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>174</progressivo>
<DataDocumento>29/11/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>10135/09 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>269</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI SANTA MARINELLA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02963250580</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01142111002</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 52.207,24</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 52.207,24</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3101 del 2003</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Domenico SIGNORETTI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>D.G.P.PROT.663/4 DEL 24.3.2010 "CONSENSO UTILIZZO RIB. D\'ASTA" LAV.REALIZZ. COLLETT. FOGNARI -1 STRALCIO-2 LOTTO -13.11.07 D.G.PROT.2718/4 "CONSENSO UTILIZZO RIB. D\'ASTA X PERIZIA VARIANTE"</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>175</progressivo>
<DataDocumento>05/12/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>97425 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>1733</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI BRACCIANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 80157470586</CodiceFiscale>
<PartitaIva></PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 13.594,92</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 13.594,92</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5568 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Giuliana PIETROBONI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>LEGGE REGIONALE N. 42/97. I INTERVENTI 2009 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE € 80.000,00</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>176</progressivo>
<DataDocumento>12/12/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>33053 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>1420</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI VELLETRI</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 01493120586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01493120586</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 5.784,39</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 5.784,39</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 7721 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Ing. Claudio VESSELLI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA LOC. TRONCAVIA </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>177</progressivo>
<DataDocumento>12/12/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>CAI -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>36670</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI ROMA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02703550588</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02703550588</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 17.400,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 17.400,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3679 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Stefano CARTA</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CONCESSIONE IN USO DI N. 4 AULE DELL IPSIA E. DE AMICIS DI ROMA, PADIGLIONE CATTANEO, AL CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI ROMA, CON ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA E SPESE DEL CONCESS</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>178</progressivo>
<DataDocumento>14/12/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>98655 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>1735</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI SEGNI</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 87000150588</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 87000150588</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 11.420,18</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 11.420,18</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3774 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Giuliana PIETROBONI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>MUSEO ARCH. AMPLIAMENTO E CONSERVAZIONE SEDE</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>179</progressivo>
<DataDocumento>16/12/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>678 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>7974</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 269.437,20</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 269.437,20</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8594 del 2010</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>PRESA D\'ATTO AFFIDAMENTO PER LAVORI NECESSARI ALLA TRASF.IMP.RISCALD. LICEO CLASSICO "ALBERTELLI" DI ROMA </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>180</progressivo>
<DataDocumento>22/12/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>99125 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>71</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 90056330583</CodiceFiscale>
<PartitaIva></PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 19.278,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 19.278,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3117 del 2005</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Raffaele Reitano</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>PARCHEGGIO INTERRATO-VIABILITÀ CENTRO STORICO E ABBATTIM.BARR.ARCH.- ASSE 1 -</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>181</progressivo>
<DataDocumento>22/12/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>99588 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>218</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI AFFILE</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 86000950583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02145761009</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 60.882,17</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 60.882,17</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3117 del 2005</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Raffaele Reitano</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>REALIZZ.PARCHEGGIO INTERR.ED AMB. PER ATTIVITÀ COMM.LI - ASSE 2 - (QUOTA PARTE -VEDI IMP.90/1 R.P.2005)</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>182</progressivo>
<DataDocumento>22/12/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>99123 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>219</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI SEGNI</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 87000150588</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 87000150588</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 131.439,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 131.439,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3117 del 2005</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Raffaele Reitano</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>ASSE 1 REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI E PERCORSI PEDONALI A SOSTEGNO DELL'ACCESSIBILITÀ PLURIMODALE</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>183</progressivo>
<DataDocumento>22/12/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>99134 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>221</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ANTICOLI CORRADO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 86001810588</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02145971004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 76.230,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 76.230,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 728 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Arch. Luca CAMPOFELICE</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento> PRO.V.I.S. – BANDO 2007 RESTAURO AREA DEL BURIO "PARCO DEL BURIO</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>184</progressivo>
<DataDocumento>22/12/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>99126 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>222</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ANTICOLI CORRADO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 86001810588</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02145971004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 91.556,59</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 91.556,59</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 728 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Arch. Luca CAMPOFELICE</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento> PRO.V.I.S. – BANDO 2007 RESTAURO AREA DEL BURIO "PARCO DEL BURIO"</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>185</progressivo>
<DataDocumento>22/12/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>99132 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>4121</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI MONTELANICO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 01165490580</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 00968971002</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 8.158,63</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 8.158,63</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 728 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Arch. Luca CAMPOFELICE</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>PRO.V.I.S. – BANDO 2007 INTERVENTI DI MARCIAPIEDI VIA MAZZINI</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>186</progressivo>
<DataDocumento>22/12/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>24</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>6667</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>IMPRESE MARINO & FIGLI srl</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 05273650589</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01382851002</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 17.305,04</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 17.305,04</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 775 del 2013</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CIG 4832083907 CUP F59H08000340003</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>187</progressivo>
<DataDocumento>28/12/2011</DataDocumento>
<NumeroDocumento>704 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>7969</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 38.197,20</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 38.197,20</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 5736 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>PARTE LAVORI RIFACIMENTO DELL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO L ISTITUTO I.ALPI SUCC.LE IN VIA ODESCALCHI N. 98 - ROMA</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>188</progressivo>
<DataDocumento>04/01/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001000534 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>7970</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 07149930583</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 171.568,80</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 171.568,80</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2303 del 2005</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Ing. Claudio DI BIAGIO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>APP 12 IPSIA DUCA D\'AOSTA VIA TARANTO 59 - ROMA RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA 626/94 ED ELIMINAZIONE BARR. ARCHIT.</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>189</progressivo>
<DataDocumento>04/01/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001000535 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>7971</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 07149930583</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 33.615,60</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 33.615,60</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 8670 del 2004</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Gaetano BUCOLO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>ITS COLOMBO VIA PANISPERNA 255 ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA 626/94,46/90 ED ELIMINAZIONE BARR. ACHIT.</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>190</progressivo>
<DataDocumento>05/01/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>100114 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>680</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI OLEVANO ROMANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02189120583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01035811007</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 32.313,81</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 32.313,81</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 6389 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Arch. Salvatore NICOLETTI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>D.G.P.PROT.N.2095 DEL 25.9.09"APPROVAZ.GRADUATORIA"- D.G.P. 124/8 DEL 18.3.09 "APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR." DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>191</progressivo>
<DataDocumento>05/01/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>39/2011 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>4114</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CAPENA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02652400587</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01096141005</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 54.155,50</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 54.155,50</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 728 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Arch. Luca CAMPOFELICE</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento> PRO.V.I.S. – BANDO 2007 – RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>192</progressivo>
<DataDocumento>05/01/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>39/2011 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>4120</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02493010587</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01064701004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 68.089,72</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 68.089,72</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 728 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Arch. Luca CAMPOFELICE</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento> PRO.V.I.S. – BANDO 2007 RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE BORGO PIO</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>193</progressivo>
<DataDocumento>09/01/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>100174 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2510</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI MONTEROTONDO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 80140110588</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02128361009</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 34.000,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 34.000,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 10026 del 2010</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Maurizio VENAFRO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI MONTEROTONDO PER LA RICOSTRUZIONE DELL\'IMPIANTO BOCCIOFILO C/O IL CENTRO SOCIALE ANZIANI SITO NEL PARCO ARCOBALENO (EX OMNI)</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>194</progressivo>
<DataDocumento>10/01/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>5 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>5131</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>CM CAUCCI MARIO INDUSTRIA TRAVERTINO ROMANO S.p.A.</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 05423180586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 05423180586</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 383.498,24</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 383.498,24</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 2517 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>PRUSST "ASSE TIBURTINO" S.P. MAREMMANA II - NODO PONTE LUCANO- CESSIONI VOLONTARIE- PAG. 80% INDENNITÀ DI ESPROPRIO ((DITTA C.M. CAUCCI MARIO)</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>195</progressivo>
<DataDocumento>11/01/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>100489 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>3134</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI MANDELA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 86000530583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02145731002</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 55.780,95</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 55.780,95</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3581 del 2007</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Domenico SIGNORETTI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>RESTAURO CHIESA DELLA MADONNA DELLA CORONA</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>196</progressivo>
<DataDocumento>12/01/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>100675 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>1418</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI SACROFANO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 80199310584</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02133151007</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 78.973,60</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 78.973,60</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 6389 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Arch. Salvatore NICOLETTI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>D.G.P.PROT.N.2095 DEL 25.9.09"APPROVAZ.GRADUATORIA"- D.G.P. 124/8 DEL 18.3.09 "APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR." DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>197</progressivo>
<DataDocumento>13/01/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>0001001368 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>6710</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>ATI: COFELY ITALIA SPA + MUGNAI SPA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 07149930583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01698911003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 185.848,80</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 185.848,80</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 1823 del 2009</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>APPALTO GLOBAL SERVICE – APPENDICI CONTRATTUALI N. 2 – VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA E SOSTITUZIONE INTERVENTI </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>198</progressivo>
<DataDocumento>16/01/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>02/12 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>21168</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>GREEN PARK S.R.L.</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 11151351001</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 11151351001</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 113.782,35</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 113.782,35</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3322 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott.ssa Laura ONORATI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>CUP:F86E09000510002 CIG : 11651231EA,I.T.S. M. COLONNA VIA PINCHERLE, 201 – ROMA – LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE AULE E PORTE DI SICUREZZA – P.T. 2009/2011 – L.R. 6/99 – ANNUALITÀ 2010 – SPES</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>199</progressivo>
<DataDocumento>18/01/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>2550 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>5601</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI MONTEROTONDO</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 80140110588</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02128361009</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 101.957,27</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 101.957,27</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 7721 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Ing. Claudio VESSELLI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>200</progressivo>
<DataDocumento>23/01/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>1636/10 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2155</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ARDEA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 80108730583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02300511009</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 125.678,77</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 125.678,77</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 3101 del 2003</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Domenico SIGNORETTI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>D.G.P.PROT. N. 2303 DEL 29.10.2009- CON DD 4646/2010 "CONSENSO ALL\'UTILIZZO DEL RIBASSO D\'ASTA" -OP.IG.SAN.E DEP.NEI COMUNI E PER PROGETTISTI</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>201</progressivo>
<DataDocumento>23/01/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>101717 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>5879</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 03056800588</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01154381006</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 4.500,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 4.500,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 10038 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Valerio De NARDO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>LEGGE REGIONALE N.42/97. PIANO DI INTERVENTI 2011 MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E D INTERESSE LOCALE" – RIMODULATO CON D.G.P. N. 1083/43 DEL 21/12/2011. IMPORTO DI € 693.980,79 - ASSEGN</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>202</progressivo>
<DataDocumento>24/01/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>101753 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>2513</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ROMA MUNICIPIO XI</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02438750586</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01057861005</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 290.720,68</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 290.720,68</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 11317 del 2002</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>13 - MUNICIPIO XI : CONTRIBUTI AI MUNICIPI DI RO MA PER INTERVENTI PATRIMONIA LI-NUOVO CENTRO CIVICO (IMP.PADRE:2002/270524)</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>203</progressivo>
<DataDocumento>26/01/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>102094 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>3137</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ARTENA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 02311370585</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 01041771005</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 40.903,83</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 40.903,83</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 10009 del 2002</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Arch. Salvatore NICOLETTI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>13 - ARTENA : ULTERIORE FONDO DESTINATO AL BANDO PER RESTAURI NEI COMU NI (IMP.PADRE:2002/918098)</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>204</progressivo>
<DataDocumento>26/01/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>102104 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>3138</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI MONTEPORZIO CATONE</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 84001810583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02145321002</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 784,91</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 784,91</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 10038 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Valerio De NARDO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>LEGGE REGIONALE N.42/97. PIANO DI INTERVENTI 2011 MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E D INTERESSE LOCALE" – RIMODULATO CON D.G.P. N. 1083/43 DEL 21/12/2011. IMPORTO DI € 693.980,79 - </OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>205</progressivo>
<DataDocumento>08/02/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>1 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>5772</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 85003030583</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02145561003</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 38.924,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 38.924,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 1781 del 2008</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Vincenzo CARRINO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>INTERVENTI PER IL RIPRISTINO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ RURALE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ANNO 2007 -</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>206</progressivo>
<DataDocumento>13/02/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>103797 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>5528</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ALLUMIERE</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 01032140582</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 00954281002</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 4.500,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 4.500,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 10038 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Valerio De NARDO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>LEGGE REGIONALE N.42/97. PIANO DI INTERVENTI 2011 MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E D INTERESSE LOCALE" – RIMODULATO CON D.G.P. N. 1083/43 DEL 21/12/2011. IMPORTO DI € 693.980,79 - ASSEGN</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>207</progressivo>
<DataDocumento>13/02/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>8 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>9702</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>RE.TE. REALIZZAZIONI TECNOLOGICHE SRL</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 05290171007</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 05290171007</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 88.228,57</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 88.228,57</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 9090 del 2012</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Luigi Maria LELI</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>PRESA D ATTO APPROVAZ. PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR. 207/2010 – PER MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE DELLA SP SACROFANO-CASSIA</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
<Pagamento>
<progressivo>208</progressivo>
<DataDocumento>15/02/2012</DataDocumento>
<NumeroDocumento>104127 -</NumeroDocumento>
<TipoDocumentoContabile>RM   </TipoDocumentoContabile>
<NumeroDocumentoContabile>5880</NumeroDocumentoContabile>
<SoggettoBeneficiario>COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA</SoggettoBeneficiario>
<CodiceFiscale>C.F. 80071510582</CodiceFiscale>
<PartitaIva>P.IVA: 02120471004</PartitaIva>
<ImportoDaPagare>Euro 1.800,00</ImportoDaPagare>
<ImportoPagato>Euro 1.800,00</ImportoPagato>
<NormaOTitoloDiAttribuzione>Determinazione Dirigenziale n. 10038 del 2011</NormaOTitoloDiAttribuzione>
<ResponsabileDelProcedimento>Dott. Valerio De NARDO</ResponsabileDelProcedimento>
<OggettoDelPagamento>LEGGE REGIONALE N.42/97. PIANO DI INTERVENTI 2011 MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E D INTERESSE LOCALE" – RIMODULATO CON D.G.P. N. 1083/43 DEL 21/12/2011. IMPORTO DI € 693.980,79 - ASSEGN</OggettoDelPagamento>
</Pagamento>
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